薄世瑞远定增橡皮圈词的搭配混合型

安全装饰基金

2016 年第 2 四分经过说话

2016 年 6 月 30 日

基金乘务员:博时基金完成养家费有限公司

基金托管人:中信广场安全养家费养家费有限公司

说话送出日期:二7月20日16

薄世瑞远定增橡皮圈词的搭配混合型安全装饰基金 2016 年第 2 四分经过说话

§1 要紧提词

基金乘务员的董事会和董事会保证书不在虚伪、给错误的劝告性正式的或下划线

大脱漏,连同其满意的的真相。、老实和完整性承当个人和协同责怪。。

基金托管人中信广场安全养家费养家费有限公司思考本基金和约规则,于 2016 年 7 月 19 日

对本说话打中财务致力于停止了评。、净值表现和装饰结成说话等。,缺席中止满意的的挂名代表保证书。

假记载、给错误的劝告性正式的或很多的脱漏。

基金干事承兑老实言而有信。、勤勉的责怪信条与完成与应用,但缺席保证书基金。

必然腰槽。

基金的过来业绩别客气代表其未婚妻业绩。。装饰是有风险的,装饰者在做出装饰确定在前必须做的事慎重行事。

细心研究招股阐明书。。

本说话不复核财务通讯。。

本说话期自 2016 年 4 月 15 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金动产概述

基金缩写 薄世瑞远定增混合

田缩写 薄世瑞远

基金主密码 160518

市密码 160518

基金运作状况 和约上级的使格式化

基金和约失效日期 2016 年 4 月 15 日

说话期完毕时基金总概略 2,295,840, 份

在封期内,基金次要装饰于私募安全。,基金干事是绝对的的。

在风险把持的事先准备下,经过深刻辨析私募安全装饰的使丧失,

争得牧师稳固的基金资产欣赏。

装饰致力于 在替换为开口式基金(LoF)较晚地,基金次要装饰于实用。

因为使丧失观的牧师跟随和深刻辨析,开掘和掌握国际有经济效益的结构调整

晋级镶嵌下的事情装饰祝您好运,争取基金资产牧师稳固增长

值。

基金将依照风险进项婚配信条。,工具静态资产词的搭配。在左右基金里

装饰战略 元音缩合期,基金干事将次要采取初级义卖有关系的公家座位。本

基金被替换为开口式基金(LoF)。,次要采取事情驱动器的装饰方法。

1

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战略。

表演基准 沪深 300 例子进项率50% 债合成的例子进项率*50%

左右基金是混合基金。,其期望进项和风险程度均高于钱币义卖基金。、

风险进项特点 使结合型基金,股权证券基金以下,属于中高风险。、中高期望进项

基金拉紧。

基金乘务员 博时基金完成养家费有限公司

基金托管人 中信广场安全养家费养家费有限公司

§3 次要财务致力于与基金净表现

次要财务致力于

单位:人民币元

说话期

次要财务致力于

(2016 年 4 月 15 日(基金和约失效日期)-2016 年 6 月 30 日)

1。现阶段已达到预期的致力于。 -1,681,996.30

2。现期腰槽 5,805,889.00

三。现期额外的相等地基金许多腰槽 0.0025

4。端子基金资产净值 2,301,646,809.95

5。残冬腊月财产净价值许多

注:目前达到预期的致力于进项是指基金的利钱收益。、装饰进项、如此等等收益(阻拦公允使丧失杂耍收益)扣除额

相干费用天平称,现期腰槽加法运算公允使丧失C。

是你这么说的嘛!基金业绩致力于阻拦拘押人市本钱。,被使充电的装饰者现实收益程度较低。

上市数字。

基金净表现

.1 本说话期基金许多净值生长速度及其与同步性表演基准进项率的关系上地

业绩关系上地

净值增长 业绩关系上地

净值增长 基准进项

阶段 速率基准偏差 基准进项 ①-③ ②-④

率① 速率基准偏差

② 率③

过来学期 0.03% 0.51% 1.75% -0.48%

注:本基金的表演基准为:沪深 300 例子进项率50% 债合成的例子进项率*50%

基金资产词的搭配使成比例的静态杂耍,需求重行抵消以婚配资产词的搭配比率。

和约需求,每日基准例子 50%、50%的使成比例采取再抵消,经过日乘法计算接见基准例子。

的工夫序列。

.2 自基金和约失效以后基金累计净值生长速度杂耍及其与同步性表演基准进项

汇率杂耍关系上地

2

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注:基金盟约 2016 年 4 月 15 日失效。思考本基金的基金盟约条目,从基金和约失效之日起

起 6 在每一月内,基金装饰结成的使成比例为第十二。、(四)装饰限度局限。

商定。

§4 干事说话

基金干事(基金干事组)简介

基金乘务员任期 安全营业年

姓名 重大聚会 阐明

供职日期 离任日期 限

2008 年至 2012 年在中金公司

任务。2012 做Boshi基金2003

完成养家费有限公司,陆续研究者、

基金经 毕业班学生研究员、装饰干事。现

陈鹏杨 2016-04-15 – 8

理 玉龙混合基金与普通工夫

瑞元加混合基金、薄世瑞

李丁增混合基金

理。

完成者信守基金信守经济状况的摊牌

说话期内,基金干事绝对的信守中华人民共和国安全市所

各项工具细则、本基金和约及如此等等关系到法度、法规的规则,而且热诚地。、勤勉的尽

责、意见一致义卖的相信、相信社会信条,完成和应用基金资产。,为基金拘押人追求最大创利润。

说话期内,基金的装饰完成适合陈述外汇完成局的规则。,不伤害基金拘押人的创利润

的行动。

商品交易会经商特别摊牌

4. 商品交易会经商规定的工具

说话期内,基金干事绝对的执行商品交易会市的教练信条

3

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见和由公司构造的商品交易会市规定。。

4. 非常市行动的特别周转

说话期内基金未发明非常市。。

说话期基金装饰战略及运作辨析

说话期采取对立温和的的节奏。,同时,绝对的把持两个义卖首屈一指。

资产筹集 决不20%。二四分经过,思索双分子层MAR的评价程度和计划散布,资产有关系的

合格的增长计划次要集合在生长股上。,完整的按定量供给对立有理。。

基金在说话期内的表现

直到 2016 年 6 月 30 日,基金的净许多为 元,累计养家费净值为 元,

说话期内的净生长速度为 ,同步性业绩表现基准玫瑰。

宏观有经济效益的完成者、安全义卖与现实性流动预测

当年后半时国际有经济效益的仍有过渡周期。,全体与会者的增长状况面对着更大的压力。,内阁早已绍介了

各式各样的使发炎保险单包含现实性库存和公有经济支出。,同时,供给计量改造。、新兴现实性鼓励稳固

步促进,报告英尺有经济效益的和构象转移晋级的决议。咱们开始认识到为,在有经济效益的体制改造的镶嵌下,全体与会者

工业界是周期性和结构性的祝您好运。,中期自己去看,咱们开始认识到为大的装饰祝您好运依然因为于欣星。

消耗、现实性晋级、国有计划改造的三个方位。后半时,义卖的两大杂耍次要是猴年。

新大约的宝贝儿潮和现实性晋级生产的启发、技术晋级生产的义卖增长祝您好运,

咱们将继续摸索这两条线的装饰祝您好运。。

后半时预测,利息率下游流动缺席替换,从资产词的搭配的角度看,股权证券引力关闭集合,

咱们开始认识到为资产的分派将集合在高全部的的增长ST上。,具体来说在未婚妻三年仍能达到预期的致力于中快车道增长的

子估计中,that的复数早已使生根磁心竞赛优势的人将是SCARC。。

合格的义卖生长,近期义卖有关系的者提高某人的地位,再者,发行级别生产缓慢。,5 月、6

月合格的义卖融资继续减少,合格的提高某人的地位计划的数目有所收窄。。后半时预测,咱们开始认识到

全部义卖的融资按尺寸排列将篮板球。,按定量供给也会回到有理的程度。,咱们将自下而上继续对。

股权证券选择战略。

说话期基金拘押量或基金资产净值预警

无。

4

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§5 装饰结成说话

说话端子基金资产结成

资产总概略与基金比率

序号 计划 概略(元)

例(%)

1 权利装饰 375,033,450.08 15.40

朝内的:股权证券 375,033,450.08 15.40

2 合格的进项装饰 994,270,000.00 40.83

朝内的:使结合 994,270,000.00 40.83

资产供养安全 – –

3 贵金属装饰 – –

4 库存事情衍生品装饰 – –

5 补进返售库存事情资产 430,000,000.00 17.66

朝内的:回收买卖融资

– –

资产

6 库存往来账结算总概略 349,016,386.49 13

7 如此等等各项资产 286,711,194 11.77

8 总计 2,435,031,032.31 100.00

5.2 说话期完毕时按估计花色品种的股权证券装饰结成

估计花色品种下的国际股权证券装饰结成

基金净资产额

密码 估计类别 公允使丧失(元)

使成比例(%)

A 农、林、牧、渔业 – –

B 采矿业 – –

C 虚构 182,294,846.05 7.92

D 电力、发热能力、气体和水生的产和供给业 – –

E 建筑业 – –

F 零售零售业 – –

G 交通运输、贮存与邮政服侍 40,858,886.88 1.78

H 造访餐饮业 – –

I 通讯输送、软件和通讯技术服侍 151,879,715 6.60

J 库存事情业 – –

K 房地现实性 – –

L 录用和商业服侍 – –

M 科研技术服侍业 – –

N 水工、包围着的与公共设施完成 – –

O 常驻的服侍、受操纵的事和如此等等服侍 – –

P 呕出 – –

5

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Q 卫生和社会任务 – –

R 开垦的、体育文娱现实性 – –

S 合成的 – –

总计 375,033,450.08 16.29

5.3 说话端子按公允使丧失基金净资产额使成比例尺寸排序的流行音乐十大畅销唱片股权证券装饰本子目

基金净资产额

序号 股权证券密码 股权证券规定 编号(许多) 公允使丧失(元)

值使成比例(%)

1 300166 西方国信 6,476,747 151,879,715 6.60

2 002223 鱼跃麦克匪特斯氏疗法 3,492,167 107,104,761.89 5

3 603885 有前途的航空 1,752,848 40,858,886.88 1.78

4 603601 增进技术 1,000,000 32,470,000.00 1.41

5 000530 大冷股 2,426,693 24,072,796 1.05

6 000597 西南制药业 2,099,920 18,647,289.60 0.81

5.4 说话期完毕时按使结合典型花色品种的使结合结成

基金净资产额

序号 使结合拉紧 公允使丧失(元)

使成比例(%)

1 陈述使结合 – –

2 央行票据 – –

3 库存事情使结合 – –

朝内的:保险单性库存事情使结合 – –

4 计划使结合 – –

5 计划短期融资券 – –

6 中期票据 – –

7 可替换使结合(可交换使结合) – –

8 同性存款收据 994,270,000.00 40

9 如此等等 – –

10 总计 994,270,000.00 40

5.5 说话端子按公允使丧失基金净资产额使成比例尺寸排序的前五名使结合装饰本子目

基金净资产额

序号 使结合密码 使结合规定 编号(张) 公允使丧失(元)

值使成比例(%)

16 江苏河

1 111694130 南国郊野计划 3,000,000 299,280,000.00 13.00

库存 CD081

16 广州银

2 111693617 2,000,000 198,440,000.00 8.62

行 CD031

16 中原银

3 111694150 2,000,000 198,400,000.00 8.62

行 CD042

16 尹继林

4 111694603 2,000,000 198,400,000.00 8.62

行 CD096

6

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16 汉口银

5 111694593 1,000,000 99,750,000.00 3

行 CD059

5.6 说话端子按公允使丧失基金净资产额使成比例尺寸排序的流行音乐十大畅销唱片资产供养安全投

资金子目

在说话P完毕时,该基金不拘押资产供养安全。。

说话端子按公允使丧失基金净资产额使成比例尺寸排序的前五稀薄的金属装饰本子目

本基金本说话端子未拘押贵金属。

说话端子按公允使丧失基金净资产额使成比例尺寸排序的前五名权证装饰本子目

该基金在说话期完毕时不拘押认股权证。。

说话端子股指向前市的周转

该基金在说话端子未拘押股指向前。。

0 说话端子政府借款向前市的周转

在说话周完毕时,该基金缺席拘押政府借款向前。。

1 装饰结成说话正文

1.1 说话期内,流行音乐十大畅销唱片安全装饰发行人,或在

该说话在一年内被上级的指责。、处分。

1.2 基金装饰前十种股权证券,缺席装饰超越贮备基金那一边的股权证券和约。

票。

1.3 如此等等资产产生

序号 规定 概略(元)

1 存出保证书金 –

2 应收票据账款 284,441,501.76

3 应收票据分配金 –

4 应收票据利钱 2,269,693.98

5 应收票据申购款 –

6 如此等等应收票据款 –

7 待摊费 –

8 如此等等 –

9 总计 286,711,194

1.4 说话端子拘押可替换使结合的事实

该基金在说话端子不拘押可替换使结合。。

1.5 在残冬腊月前十个股的传送限度局限摊牌

7

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传送有界限的分开的 基金净资产额

序号 股权证券密码 股权证券规定 圈子约束周转

公允使丧失(元) 值使成比例(%)

1 300166 西方国信 151,879,715 6.60 非公募捐赠

2 002223 鱼跃麦克匪特斯氏疗法 107,104,761.89 5 非公募捐赠

3 603885 有前途的航空 40,858,886.88 1.78 非公募捐赠

4 603601 增进技术 32,470,000.00 1.41 非公募捐赠

5 000530 大冷股 24,072,796 1.05 非公募捐赠

1.6 装饰结成说话正文的如此等等文字周转分开

四户五条致力于存款,计划总额和总计划中间可能性在残余部分差别。。

§6 开口式基金的股权变卦

单位:份

基金和约失效日期基金许多总概略 2,295,840,

基金和约失效日期起至说话期端子基金总申购

许多

减:基金和约失效日期起至说话期端子基金总赎

偿还许多

基金和约失效日期起至说话期端子基金拆分变

静态共享

本说话端子基金总公平合理的事 2,295,840,

§7 基金干事应用固有资金装饰基金。

基金干事拘押基金许多的杂耍。

基金干事不不得不左右基金。。

基金干事应用固有资金装饰基金的市。

在说话期内,基金干事缺席收买资产。、基金履行或招股书的经济状况。。

§8 撞击装饰者方针决策的如此等等要紧通讯

博世基金完成养家费有限公司是首批五家基金完成公司经过。。为民族产品

产品薪水是工夫的代表团。。博的装饰理念是发生装饰使丧失的发明者。。直到 2016 年 6

月 30 日,博斯韦尔倒数的基金完成公司 117 开口式基金,并由通国社会保障基金政务会付托。

8

薄世瑞远定增橡皮圈词的搭配混合型安全装饰基金 2016 年第 2 四分经过说话

社会保险基金完成,多个计划年金导致。。资产完成网的总按尺寸排列为 亿人

币,公共基金资产按尺寸排列 亿人币,累计分赃 728 亿人币,是目

柴纳最大的资产管理公司经过。,养老资产完成按尺寸排列在类似物估计中首屈一指。

1、 基金业绩

据银河安全基金研究中心人口财产调查,2016 2009第一位季,薄熙来的基金业绩仍遥遥领先。。

直到 6 月 30 日,分开股权基金,估计轮换、计划家生长、Boshi基本图案基金,当年以后

净值生长速度是相等的数量的。 374 只在基金中次序 1/10;基准例子股权证券基金,淘金热 100

大信息、Boshi上证天然资源 ETF、CSI库存例子基金,当年的净值生长速度类似。

型 326 仅仅资产是排在前面的。 1/8;ETF 尝基金,上证资源 ETF 自身体以后衔接性提高某人的地位。

类似物长率 66 次序第二的;橡皮圈分派基金,伸缩性词的搭配 A 当年净增长

类似率 290 仅次序 1/10;够本型基金里,薪水第一位,保证书资金混合,当年净值提高某人的地位

类似物长率 51 只次序前 1/7;博时黄金 ETF 网球场 D 类当年净生长速度为 ,

在类似物 8 次序第1位。

合格的收益尊敬,牧师基准使结合基金,博时信誉债纯债基金当年净生长速度

类似次序前 1/8;例子使结合基金,上海工夫上海使结合 30ETF 当年净生长速度在同

差距次序 1/8;钱币义卖基金里,博时外服钱币,当年的净值生长速度类似。 194 只排

姓名月的第四日,现钞现钞,当年的净值生长速度类似。 194 只在基金中次序 2/5;博

冯世安 18 吐艳时限使结合,当年的净值生长速度类似。 45 只中排姓名月的第四日。

QDII 基金中,亚洲工夫车票,当年以后 6 月 30 日净增长 2%,在类似物 QDII

使结合基金 11 次序第二的。

2、如此等等很多的事情

2016 年 6 月 24 日,《南国日报》率直的的年度全盛期奖

正式颁布发表,博世基础主席张光华荣获2016 来自南方的库存事情首领年度奖,博世基础

魏振,金干事,意见一致了2016 南国公有经济年度装饰理财干事学衔。

柴纳基金说话、象山薪水提供公开讨论的媒体、深圳公有经济厅、国泰基金协同提案人的柴纳机具

装饰者首脑会议与薪水完成国际提供公开讨论的媒体2016 年 5 月 13 这总有一天是深刻的。。博时博授信债

通票荣获五年陆续偿还确实的使结合星基金奖。

2016 年 5 月 10 日,由上海安全日报率直的 2016 柴纳基金业首脑会议暨第十三金基金

颁奖典礼在上海进行。,博世在合格的进项装饰运动场的杰出表现,荣获“2015

年度黄金基金 使结合装饰偿还基金完成公司奖。

9

薄世瑞远定增橡皮圈词的搭配混合型安全装饰基金 2016 年第 2 四分经过说话

§9 备查包装登记详情

备查包装登记详情

.1 柴纳证监会称赞薄世瑞远定增橡皮圈词的搭配混合型安全装饰基金创办的包装

.2《薄世瑞远定增橡皮圈词的搭配混合型安全装饰基金基金和约》

.3《薄世瑞远定增橡皮圈词的搭配混合型安全装饰基金托管礼仪》

.4 基金干事事情资格证明书、营业执照和公司条例

.5 T时间期刊打中原版磁带

付保证金获名次

基金乘务员、基金托管人办公楼

商议方法

装饰者可以在营业工夫内停止反省。,硬拷贝也可以按任务本钱收买。

装饰者对该说话表现疑心。,咱们可以顾及博世基金完成养家费有限公司的基金干事。

博时一线通:95105568(缺席通行费)

博时基金完成养家费有限公司

二7月20日16

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